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新中大财务软件年结与初始化

财务软件安装教程网2019-04-21 22:06:09新中大人已围观

简介打印出12月的报表(因为12月份月报是在12月份记账和月结之前出的,所以计算12的报表时应该“包括未记账凭证”,而且月结必须搞到11月,不然报表数据不对。查看月结:可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了)

新中大财务软件年结与初始化

年结:也就是12月份的月结。12月份月结(即年结)要按下面的操作步骤进行,否则很麻烦。

1、将收入支出凭证都做完,并完成对账工作。

2、打印出12月的报表(因为12月份月报是在12月份记账和月结之前出的,所以计算12的报表时应该“包括未记账凭证”,而且月结必须搞到11月,不然报表数据不对。查看月结:可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了)。

3、要求收支必须平衡的单位,如果不平衡,结转前将收支调平,如支大于收,可以:

借其他应付款——年终调账

贷事业支出(或经费支出)

4、生成自动转账凭证:将收入与支出转到事业结余,再将事业结余转事业基金(行政单位只要转结余就可以了)。

生成自动转账凭证时有这样几种情况:①原来没有设置好自动转账凭证。②原来有自动转账凭证,但年内有收入、支出科目增减变化的。③原来已经设置好了自动转账凭证,且年内没有收入、支出科目增减变化的。下面我们以事业单位为列分别给予讲述。

①原来没有设置好自动转账凭证,可按下列方法进行增加。增加完成后,再“生成自动转账凭证”。

★增加“自动转账凭证”的操作:

年终结转收入:凭证设置→设置自动转账凭证→增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(年终结转收入)→凭证摘要(年终结转收入)→凭证借方(转出方)→结转内容(贷方期末余额)→在转出方将要结转的收入都选上,在转入方将事业结余选上→存入

年终结转支出:凭证设置→设置自动转账凭证→增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(年终结转支出)→凭证摘要(年终结转支出)→凭证借方(转入方)→结转内容(借方期末余额)→在转出方将要结转的支出都选上,在转入方将事业结余选上→存入

结转事业结余:凭证设置→设置自动转账凭证→增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(结转事业结余)→凭证摘要(事业结余转事业基金)→凭证借方(转出方)→结转内容(贷方期末余额)→在转出方将事业结余选上,在转入方将事业基金选上→存入

★“生成自动转账凭证”的操作:凭证处理→生成自动转账凭证→选中要结转的凭证→确定

②原来有自动转账凭证,但年内有收入、支出科目增减变化的。要修改自动转账凭证(修改与增加操作类似),修改完成后再生成自动转账凭证。

★修改“自动转账凭证”的操作:

凭证设置→设置自动转账凭证→选中要修改的自动转账凭证→修改→将转出方都选上,将转入方选上→存入

★“生成自动转账凭证”的操作:凭证处理→生成自动转账凭证→选中要结转的凭证→确定

③原来已经设置好了自动转账凭证,且年内没有收入、支出科目增减变化的。

直接进行“生成自动转账凭证”的操作:

★“生成自动转账凭证”的操作:凭证处理→生成自动转账凭证→选中要结转的凭证→确定

4、查看结转是否正确:账薄查询打印→科目余额表→包括未记账凭证→确定→其他→剔除发生及余额均为0的科目。看看收入与支出期末余额是否都为0,如果没有的话,到“设置自动转账凭证”中修改结转凭证。再重新结转。

5、出年报:到报表系统中打开资产负债表,计算分析→整表计算(包括末记账凭证)。这个时候算出的是年报。打印出来。最好不要保存,让12月份月报长期保存,要年报只要计算一下就可以了。

6、年结:先审核(制单人不能审核自己的凭证)→记账(记账时不要忘记备份,其他月份可以不备份,但12月要备份,因为反年结很麻烦)→月结→仅将科目余额结转到下年→建立数据库时直接点建立,不用输密码。

注:反年结:如果搞完年结后,发现出现错误,要进行修改的,就要进行反年结操作了。反年结操作如下:

进入账务系统→系统管理→会计年度管理→切换到另一年度→选中上一年度→确定→日常账务→系统服务→数据恢复→选中12月份记账时做的备份→确定

下年度初始化

对于一个套账来说,初始化是一项很重要的工作,它直接关系到这套账能不能满足核算要求,使用起来方不方便。初始化一般有两种情况:一种是下年度与上年度完全相同的。另一种是下年度与上年度不完全相同的。

1、下年度与上年度完全相同:如果你认为上年度在做账的时候没有什么问题,你以财务主管身份登陆,初始设置→初始完成确认→初始完成确认,然后一路确定就完成任务。

2、下年度与上年度不完全相同:如果你认为上年度在做账的时候不能完全满足核算要求,初始化时可以从以下几方面考虑。

1)、部门核算:

单位不需要按部门核算:初始设置→基础设置→部门核算方式→不需要部门核算→确定

单位需要按部门核算:初始设置→基础设置→部门核算方式→核算到部门→确定

增加部门:初始设置→基础设置→部门设置→增加→输入代码→输入部门名称→确定

注:设置的部门只对有部门核算的科目才有效。增加科目的部门核算操作如下:初始设置→科目及余额初始→科目设置→在要修改的科目上双击→“部门核算”后选择“是”→确认

2)、科目修改:没有余额的科目可任意修改。有余额的科目修改之前先记下余额,再修改,修改完再将刚才记下的余额录到新的科目。

如:原来103“零余额账户用款额度”下没有二级科目,有余额,现在我要增加两个子科目“直接支付额度”与“授权支付额度”,具体操作如下:

初始设置→科目及余额初始→初始科目余额,找到“零余额账户用款额度”科目抄下余额。

初始设置→科目及余额初始→科目设置→增加→科目代码(如:10301)→科目名称(直接支付额度)→科目特征(银行或一般)→余额方向(借方)→确定→增加→科目代码(10302)→科目名称(授权支付额度)→科目特征(银行或一般)→余额方向(借方)→确定

科目及余额初始→初始科目余额,在直接或授权支付额度中录入刚才抄下的余额(属直接支付录到直接支付额度,属授权支付录到授权支付额度)

3)、删除没用的往来单位。

初始设置→科目及余额初始→初始单位往来账→往来单位通讯录→选中没用的单位→删除

4)、验证初始设置。

初始完成确认→验证→连续完成上述工作。如果验证通过,就可以完成初始确认。

初始完成确认→初始完成确认。一路“确定”直到完成初始化。


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